Death Cross و Golden Cross Strategies

در مورد دو مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار تجزیه و تحلیل فنی ، صلیب مرگ و صلیب طلایی و نحوه تجارت این استراتژی ها در سهام و بازارهای فارکس بیاموزید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 11،500 ابزار.

Golden Cross و Death Cross در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

صلیب مرگ و صلیب طلایی اصطلاحات تحلیل فنی برای زمانی است که میانگین متحرک (MA) با دیگری از بالا یا پایین با دیگری تقاطع می کند. این الگوهای نمودار فنی می تواند در سهام ، فارکس ، ETF و سایر بازارهای مالی رخ دهد.

صلیب ، بسته به نوع آن ، می تواند نشانگر شروع یک روند جدید یا پایان یک باشد. در این مقاله ، ما نحوه شناسایی و تفسیر یک صلیب طلایی از یک صلیب مرگ و همچنین استراتژی های اجرای معاملات با آنها را توضیح می دهیم.

سیگنال های صلیب مرگ و صلیب طلایی چیست؟

صلیب مرگ و صلیب طلایی شاخص های ساده تجزیه و تحلیل فنی هستند که به معامله گران هشدار می دهند که یک روند قیمت ممکن است در حال تبدیل شدن به نزولی یا صعودی باشد.

این شاخص ها از MAS 200 روزه و 50 روزه استفاده می کنند تا نشان دهند که آیا صلیب مرگ یا صلیب طلایی رخ داده است. هنگامی که کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه از زیر عبور می کند ، این یک صلیب طلایی است. در همین حال ، یک صلیب مرگ زمانی است که کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه است و سپس از زیر MA 200 روزه عبور می کند.

یک صلیب طلایی نشان می دهد که ممکن است قیمت ها در یک صعود جدید شروع به افزایش کنند و بنابراین ، ممکن است یک موقعیت طولانی توسط معامله گران ترجیح داده شود. پس از وقوع صلیب مرگ ، قیمت دارایی به طور بالقوه شروع به روند نزولی جدید می کند ، این بدان معنی است که فروش کوتاه یا خروج از موقعیت های طولانی توسط معامله گران ترجیح می دهد.

از آنجا که این MA های طولانی مدت هستند ، سیگنال ها به طور معمول برای تجارت روزانه استفاده نمی شوند. با این حال ، همین مفهوم می تواند در یک نمودار یک دقیقه ای با MAS 200 دقیقه ای و 50 دقیقه ای اعمال شود.

MA های 200 روزه و 50 روزه در سنگ قرار نمی گیرند. یک معامله گر ممکن است از طول افق زمانی MA مختلف استفاده کند. در این حالت ، یک صلیب مرگ زمانی است که بازه زمانی کوتاه تر از زیر بازه طولانی تر حرکت می کند ، و صلیب طلایی زمانی است که کوتاه تر از یک زمان طولانی تر حرکت می کند.

آیا باید از EMA یا SMA برای سیگنال های متقابل استفاده کنیم؟

میانگین حرکت ساده (SMA) میانگین داده های قیمت را در طول دوره محاسبه می کند. آنها MA به طور گسترده تر استفاده می شوند ، اگرچه هر معامله گر می تواند برای خود تصمیم بگیرد که کدام نوع میانگین متحرک را ترجیح می دهند. یکی بهتر از دیگری نیست.

محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به SMA وزن بیشتری را بر قیمت اخیر اعمال می کند. این بدان معنی است که یک EMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی کاهش یابد، یک متحرک متحرک متحرک 200 روزه قبل از SMA 200 روزه شروع به کاهش می کند. این بدان معنی است که SMA در واکنش به تغییرات قیمت کندتر است.

هر دو از این جهت مفید هستند که هر دو اطلاعات کمی متفاوت ارائه می دهند. معامله گران و سرمایه گذاران معمولاً یک نوع MA را انتخاب می کنند و به آن پایبند هستند.

در چه بازه های زمانی باید از این سیگنال ها استفاده کنم؟

سرمایه گذاران اغلب از این سیگنال ها در نمودار قیمت روزانه استفاده می کنند زیرا صلیب مرگ و صلیب طلایی از MA 200 روزه و 50 روزه استفاده می کنند.

معامله گران به این پارامترها محدود نمی شوند. آنها ممکن است استفاده از MA های 200 دوره ای و 50 دوره ای را در هر بازه زمانی مورد نظر خود انتخاب کنند. اعمال این شاخص ها در نمودار یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای سیگنال های تجاری کوتاه مدت را ارائه می دهد و تغییرات بالقوه کوتاه مدت در جهت را برجسته می کند.

نمودار ساعتی یا 4 ساعته سیگنال‌های کمی طولانی‌مدت از تغییرات روند را در طول هفته‌ها و ماه‌ها ارائه می‌کند. اگر در نمودار هفتگی اعمال شود، MA در برخی موارد تغییرات روند را در طول چندین سال نشان می دهد.

دوره های زمانی 200 و 50 نیز می تواند تغییر کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از 100 و 20 یا 50 و 10 استفاده کنند. ایده یکسان است. وقتی MA کوتاه‌مدت از بلندمدت عبور می‌کند، ممکن است نشان دهد که یک تغییر روند در آن بازه زمانی در حال انجام است.

چند نمونه از صلیب طلایی چیست؟

نمودار زیر دو نمونه از صلیب طلایی در جفت ارز EUR/USD را نشان می دهد.

اولین سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که MA 50 روزه بر اساس بسته شدن روزانه از MA 200 روزه عبور کند. معامله در ابتدای نوار قیمت بعدی در 1. 1294 قرار می گیرد. معامله تا زمانی که MA 50 روزه به زیر MA 200 روزه برگردد باز می ماند.

در مثال بالا، تقریبا یک سال بعد این اتفاق افتاد. قیمت پایانی معامله 1. 1776 بود. اگر یک معامله گر در یک معامله شرط بندی اسپرد 1 پوند به ازای هر پیپ ریسک کند، معامله 482 پوند ((1. 1776 – 1. 1294) x 1 پوند) سود می برد.

صلیب طلایی بعدی به همین خوبی عمل نکرد. هنگامی که کراس اوور صعودی رخ داد، معامله در شروع کندل بعدی در 1. 2090 انجام شد. سیگنال فروش کمی بیشتر از دو ماه بعد در 1. 1866 رخ داد. در صورت ریسک 1 پوند به ازای هر پیپ در معامله شرط اسپرد، ضرر به 224 پوند ((1. 1866-1. 2090) x 1 پوند) می رسد.

همچنین هزینه های نگه داشتن یک شبه یا اعتبار در هنگام محاسبه سود/ضرر وجود دارد که می تواند بازده کلی را افزایش یا کاهش دهد. در فارکس ، هزینه های نگهدارنده تحت تأثیر نرخ بهره کشورها در جفت ارز (در این مورد) قرار می گیرد. در زمان این معاملات ، هزینه های نگه داشتن یک شبه برای این اندازه شرط بندی 0. 56 پوند در روز بود.

چند نمونه از صلیب مرگ چیست؟

نمودار زیر دو نمونه از Death Cross را با استفاده از شاخص سهام UK 100 نشان می دهد. این نمونه ها از یک نمودار یک دقیقه ای و MA 200 دقیقه ای و 50 دقیقه ای استفاده می کنند. بازه زمانی کوتاهتر به جلوگیری از هزینه های یک شبه کمک می کند زیرا معاملات معمولاً فقط چند ساعت یا کمتر طول می کشد.

اولین کوتاه در صلیب مرگ در 7164. 87 اتفاق افتاد و با خروج در 7169. 97. اگر معامله گر 10 پوند در هر نقطه خطر داشته باشد ، این امر می تواند 51 پوند ((7164. 87 - 7169. 97) x £ 10) از دست بدهد.

تجارت دوم در صورت خطر 10 پوند در هر نقطه ، سود 181. 90 پوند را به دنبال دارد. ورودی 7162. 40 و خروجی 7144. 21 است.

نحوه تجارت سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی مرگ و طلایی

1. یک حساب کاربری را باز کنید تا شرط بندی یا تجارت CFD را شروع کنید.
2. نمودار هر ابزار را از کتابخانه محصول ما در بستر معاملاتی نسل بعدی باز کنید. برای باز کردن نمودار یا شروع تایپ کردن نام محصول در کادر ، بر روی یک محصول مالی دو بار کلیک کنید.
3. با باز کردن نمودار ، روی "تکنیک ها" در پایین کلیک کنید.
4. دو بار روی دکمه SMA کلیک کنید تا دو MAS به نمودار اضافه شود.
5. روی نمودار شناور است و SMA ذکر شده در گوشه سمت چپ بالا را مشاهده خواهید کرد.
6. یکی از SMA ها را روی 50 و دیگری 200 قرار دهید. این کار را با کلیک بر روی نشانگر و تنظیم "طول" روی 50 برای یک و 200 برای دیگری انجام دهید.
7. برای ذخیره این شاخص ها در نمودار خود ، بنابراین نیازی به اضافه کردن آنها در هر بار که نمودار جدید را باز می کنید ، روی "قالب ها" در نزدیکی سمت چپ بالای نمودار کلیک کنید. روی دکمه ذخیره کنار الگوی پیش فرض (یا هر الگوهای دیگر) کلیک کنید. وقتی نمودار جدیدی را باز می کنید ، می توانید الگوی را برای بازگرداندن MAS اعمال کنید.
8. هنگامی که 50 صلیب بالاتر از 200 ، می توانید برای خرید در گوشه بالا سمت راست نمودار ، روی قیمت پیشنهاد کلیک کنید. مبلغ شرط بندی را وارد کنید ، و از بین برود و قیمت سود را نیز بگیرید (هر دو اختیاری). روی "سفارش سفارش" کلیک کنید. هنگامی که نوار/شمع روزانه قیمت بسته شد و در نتیجه یک متقاطع از MAS رخ می دهد ، تجارت به طور معمول در شروع شمع بعدی انجام می شود.
9. هنگامی که 50 صلیب زیر 200 ، می توانید روی قیمت پیشنهاد برای فروش کوتاه در گوشه بالا سمت راست نمودار کلیک کنید. مبلغ شرط بندی را وارد کنید ، و سپس از دست دادن را متوقف کنید و قیمت سود را دریافت کنید (هر دو اختیاری). روی "سفارش سفارش" کلیک کنید.
10. برای بستن تجارت ، روی "X" کنار موقعیتی در پنجره "موقعیت ها" کلیک کنید.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

میزان موفقیت سیگنال های صلیب طلایی و مرگ چقدر است؟

مطالعات متعددی در مورد این سیگنال های متقاطع انجام شده است. بیشتر آنها به خرید یک صندوق شاخص یا ETF مانند S& P 500 ، هنگامی که یک صلیب طلایی رخ می دهد ، و سپس هنگام وقوع صلیب مرگ (بدون کوتاه کردن) به فروش می رسند.

در یک مطالعه پشتی با ریسک تجاری ، که شامل دوره ای از سال 2000 تا 2020 است ، این استراتژی بیش از 118 ٪ بازگشت. خرید و نگه داشتن همان صندوق در مدت مشابه 263 ٪ بازگردد.

در یک مطالعه دیگر که توسط گزارش نمودار انجام شده است ، دوره ای از 1896 تا اواسط سال 2016 ، مشخص شد که میانگین بازده یک صلیب طلایی سه ماه پس از وقوع سیگنال 2. 12 ٪ و شش ماه پس از سیگنال 3. 43 ٪ است. خرید در صلیب طلایی بیش از 60 ٪ از زمان سود کسب کرد و کمتر از 40 ٪ از زمان پول خود را از دست داد. معاملات برنده نسبت به از دست دادن معاملات بسیار سودآورتر بود.

این داده ها نشان می دهد که می توان با استفاده از روش درآمد کسب کرد ، اما بازده ها حتی از یک استراتژی خرید و نگهدارنده پایین تر هستند. بنابراین ، این روش به احتمال زیاد در رابطه با سایر استراتژی ها برای کمک به تقویت بازده استفاده می شود.

چه سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی متوسط دیگر باید بدانم؟

یکی دیگر از الگوی نمودار فنی زمانی است که قیمت دارایی از بالا یا زیر یک MA عبور می کند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت از بالای MA از پایین عبور کند ، می تواند نشانگر شروع یک صعود باشد. هنگامی که قیمت از زیر یک MA عبور می کند ، می تواند نشانگر شروع روند نزولی باشد.

معامله گران کوتاه مدت ممکن است از یک MA 10- یا 20 دوره ای در بازه زمانی انتخابی خود استفاده کنند ، مانند نمودار یک دقیقه یا پنج دقیقه ای. معامله گران طولانی مدت ممکن است به عنوان مثال از یک MA 50 ، 100 یا 200 دوره در نمودار ساعتی یا روزانه استفاده کنند.