فروشگاه آنلاین ماکت های لوکس سوئیسی.

قرار دادن صحیح ضررهای توقف در معاملات فارکس خود

یکی از بزرگترین موارد در تجارت ، قرار دادن ضرر و زیان توقف در معاملات شما است. بخشی از هر سیستم مدیریت پول ، سفارشات ضرر و زیان را به تجارت فارکس می رساند.

بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند که از سفارشات ضرر متوقف شوند. اصلاً

استدلال بد نیست. آنها می ترسند خانه های کارگزاری در فعالیت بازار دخالت کنند. و ، باعث می شود سفارشات ضرر و زیان را عمداً متوقف کنید.

حقیقت این است که بعضی اوقات آنها این کار را می کنند. با این حال ، همه کارگزاران فارکس در این گروه قرار نمی گیرند.

سازندگان بازار تمایل به دستکاری در قیمت ها دارند. همه آنها ، اما هنوز هم.

هنگامی که کارگزار می داند قرار دادن ضررهای توقف در معاملات شما ، ممکن است برای آنها پیش رود. ظاهرا ، این مربوط به هیچ یک از معامله گر نیست ، بلکه میانگین موقعیت یابی است.

مدیریت معاملات باز فارکس آسان نیست. معامله گران بسته به نوع شخصیت آنها ، رویکردهای مختلفی دارند.

از آنجا که معاملات این روزها بیشتر به صورت خودکار است ، قیمت های FX به طرز تهاجمی تغییر می کنند. تمام الگوریتم های معاملاتی نیاز به یک قطعه از داده های اقتصادی یا برخی از بانکدار مرکزی است که چیزی را می گویند.

نکته بعدی که می دانید سفارشات ضرر را متوقف می کند ، و معامله گران خرده فروشی تعجب می کنند که چه اشتباهی بوده است؟

ممکن است بسیاری از اتفاقات رخ داده باشد. به عنوان مثال ، تنظیم سفارشات ضرر توقف خیلی محکم دلیل تحریک آنها است.

از این رو ، یک مسئله با قرار دادن صحیح ضرر و زیان توقف در معاملات شما تنظیم آنها در بازه زمانی است.

در این مقاله ما پوشش خواهیم داد:

• سفارشات ضرر اساسی توقف
• قرار دادن مناسب ضررهای توقف با استراتژی های مختلف معاملاتی
• چگونه می توان ضرر و زیان را در تجارت فارکس متوقف کرد
• استراتژی صحیح برای قرار دادن سفارشات ضرر چیست
• بهترین تجزیه و تحلیل الگوی نمودار برای تنظیم ضررهای توقف
• نکات و ترفندهایی در تجارت ارز برای کمک به قرار دادن ضررهای توقف در معاملات شما

بسیاری از معامله گران به بازار نگاه می کنند که از دست دادن توقف به عنوان یک فاجعه برخورد می کنند. این است؟

تفسیر ضررهای متوقف

هر استراتژی تجارت فارکس با برنامه ریزی آغاز می شود. برای مدیریت معاملات آینده فارکس ، معامله گران هم ورودی و هم خروج را برنامه ریزی می کنند.

در حالی که هدف این است که از هر تجارت سود ببریم ، واقعیت داستانی متفاوت را بیان می کند. ضرر و زیان بخشی از بازی تجارت است. و ، آنها اغلب اتفاق می افتد.

راز مدیریت آنها است. یا ، چگونه می توان هنگام ظاهر شدن واکنش نشان داد.

یکی از راه های مقابله با ضرر و زیان در تجارت فارکس ، مدیریت صحیح قرار دادن ضرر و زیان توقف در معاملات فارکس است. نقطه شروع این است که آنها را بپذیرید. و برای دیدن طرف خوب آن.

این ، شاید دشوارترین بخش برای توضیح باشد. با این حال ، هنگامی که تجارت با ضرر به پایان می رسد ، برخی از اتفاقات خوب برای حساب تجارت رخ می دهد. برای مثال:

• حاشیه مسدود شده توسط تجارت آزاد می شود
• یک فرصت جدید بوجود می آید که ممکن است تجارت حتی بهتر ارائه دهد

از این رو ، خوش بینی باید پیروز شود. از این گذشته ، اگر خوش بینی نباشد ، چه چیز دیگری معامله گران را به بازار ارز می آورد؟

در مرحله بعد ، تمرکز با نحوه استفاده بیشتر از معاملات برنده است. به عبارت دیگر ، معامله گران نباید در هنگام انجام معاملات به سفارشات ضرر متوقف شوند. یعنی تنها در صورتی که کسانی که به سطح سود می رسند ، تأثیر بیشتری در نتیجه حساب تجارت دارند.

مدیریت پول به کمک می آید. از طریق مدیریت پول ، ما به کل استراتژی تجارت از برنامه ریزی تا اعدام اشاره می کنیم.

قرار دادن ضررهای توقف در معاملات شما باید با سود سود ارتباط داشته باشد. آنها هر دو بخشی از استراتژی ریسک-پاداش از برنامه مدیریت پول را تشکیل می دهند.

نسبت های پاداش ریسک برای همه بازارها یکسان نیستند. در معاملات فارکس ، یک نسبت مناسب دارای سطح 1: 2. 5 یا 1: 3 است.

به طور دقیق تر ، برای هر پیپ خطر ، معامله گر دو و نیم را ساخت. یا حتی بهتر ، سه.

قرار دادن صحیح ضررهای توقف در معاملات فارکس خود

تجزیه و تحلیل فارکس اگر تفسیر صحیح از سطح بازار نباشد چیست؟یکی از اشتباهات متداول در تجارت خرده فروشی این است که فقط روی خرید و فروش متمرکز شوید.

یا ، بر سود.

با این حال ، حتی بیشتر ، مهم این است که چگونه می توان ضررها را تحمل کرد. مدیریت سفارشات ضرر توقف یک راه است.

ما در حال حاضر یک روش عالی برای یافتن ضرر و زیان توقف در معاملات فارکس خود اشاره کردیم. با استفاده از نسبت های ریسک-پاداش!

به عنوان مثال ، یک معضل عالی برای هرگونه معاملات آینده فارکس در جایی است که می توانید دستور ضرر توقف را تعیین کنید. همه استراتژی ها جایگاه آن را فراهم نمی کنند.

با این حال ، ممکن است معامله گران بدانند که می خواهند از کجا بیرون بروند. یا ، آنها هدف را می شناسند ، اما از دست دادن توقف مناسب نمی دانند.

نسبت های ریسک-پاداش در اینجا برای کمک به شما هستند.

معامله گران ورود یک تجارت را از پیش می دانند. حداقل این مورد برای معامله گران فنی است.

یا در بازار یا با استفاده از یک دستور در حال تعلیق ، ورود بخشی از موارد شناخته شده در معاملات آینده فارکس است.

علاوه بر ورود و سطح سود ، معاملات نسبت ریسک مورد نظر را می دانند. بر اساس آن ، آنها ضرر توقف را برای هر تجارت به ویژه محاسبه می کنند.

به عنوان مثال ، اگر سود سود نود پیپ از سطح ورودی باشد ، باید دستور ضرر توقف در سی پیپ تنظیم شود. به این ترتیب ، یک نسبت ریسک 1: 3 تضمین می کند که تمام معاملات فارکس از همان قوانین مدیریت پول پیروی می کنند.

همین قاعده در مورد کلیه سفارشات ضرر توقف تنظیم شده بر اساس نسبت ریسک-پاداش اعمال می شود. در حقیقت ، قرار دادن صحیح ضرر و زیان توقف در معاملات فارکس شما باید از نزدیک از نسبت ریسک و قوانین مدیریت پول پیروی کند.

USDJPY مثال نحوه تنظیم سفارشات ضرر

نظریه به تنهایی فقط همین است. این در توضیح کمک نمی کند مگر اینکه نمونه های عملی در پی باشد. از این گذشته ، مهارت های خواندن نمودار باید حتی متنوع ترین معامله گران نیز همراه باشد.

در اینجا نمودار روزانه USDJPY است. این یک الگوی احتمالی ممکن است که شکسته نشود. هنوز.

به عنوان یک یادآوری ، یک الگوی ادامه یک الگوی ادامه است. و مهمتر از همه ، این یک شکل مثلثی است که نشان دهنده فشار ایجاد قیمت در برابر سطح یا یک روند است.

در این حالت ، به نظر می رسد سطح 110 برای پیشرفت بیشتر بسیار مهم است. با این حال ، حتی گاوها بزرگتر نیز برای تجارت خود نیاز به ضرر متوقف دارند. اما کجا آن را تنظیم کنیم؟

به عنوان یک الگوی ادامه ، Pennant دو ویژگی دارد:

1. این یک حرکت تقریبا عمودی را دنبال می کند
2. این یک شکل مثلثی با اوج بسیار نزدیک به انتهای مثلث است

اوج ، همانطور که ممکن است از مقالات قبلی بدانید ، نقطه تقاطع این دو خط است. تصور کنید که آنها را در سمت راست پیش بینی کنید ، و اوج را پیدا خواهید کرد.

به نظر می رسد که شرایط معاملات آینده فارکس در سمت طولانی وجود دارد. همه معامله گران اکنون به سطح ورود ، متوقف کردن ضرر و سودآوری نیاز دارند.

ورودی نسبتاً ساده است:

• در بازار
• قرار دادن سفارش توقف در انتظار خرید در بالاترین نقطه از پنبه

به خاطر این مقاله ، اجازه دهید از مثال سفارش توقف در انتظار خرید استفاده کنیم. در این حالت ، 111. 45 سطح ورود و 118. 25 هدف است.

آنهایی که قوانین تجارت را به یاد نمی آورند ، حرکت اندازه گیری شده برابر با فاصله قبل از شکل گیری مثلثی است. به علاوه ، پیش بینی شده از بالاترین نقطه پنالتی.

مسلح با ورود و سودآوری ، چگونه می توان جای مناسب ضرر و زیان توقف را در معاملات فارکس خود پیدا کرد؟

نحوه محاسبه سطح سفارشات ضرر توقف

با استفاده از مثال USDJPY در بالا ، سود طولانی تجارت 680 پیپ بالاتر تعیین شده است. یعنی در مقایسه با سطح ورود.

برای یک نسبت پاداش ریسک 1: 2. 5 ، از دست دادن توقف یا ریسک ، با هدف تقسیم شده با 2. 5 برابر است. یا ، 272 پیپ.

در مورد یک نسبت پاداش ریسک 1: 3 ، معادل هدف تقسیم شده به 3. یا ، 227 پیپ ، برای دور کردن تعداد است.

آیا این برای معاملات آینده فارکس به دنبال تنظیمات مشابه کافی است؟جواب درست خیر.

هنگام محاسبه قرار دادن ضررهای توقف در معاملات فارکس ، باید اندازه حساب معاملات را نیز در نظر بگیرید. زیرا می بینید ، ضرر و زیان متوقف فقط به ضرر واقعی متوقف نمی شود. اما ، همچنین مبلغی که در معاملات آینده فارکس به خطر می افتد.

به همین دلیل ، معامله گران از معاملات متناسب استفاده می کنند. یعنی ، آنها فقط درصدی از حساب را در هر تجارت داده شده سرمایه گذاری می کنند یا ریسک می کنند.

به این ترتیب ، آنها تعداد پیپ های خطرناک را به آن مقدار تبدیل می کنند. چه نتیجه ای از حجم تجارت است که در رابطه نزدیک با اندازه حساب تجارت تعیین می شود.

ما قبلاً آن موضوع را در یکی از مقالات قبلی در اینجا در وبلاگ تجارت قایق فارکس پوشش دادیم. اگر زمان مناسبی برای بررسی آن وجود دارد ، این همان است.

بدیهی است که هرچه نسبت ریسک-پاداش بزرگتر باشد ، بهتر می شود. یکی از راه های ممکن برای خارج کردن بیشترین میزان از معاملات فارکس استفاده از دستور ضرر توقف است. اطلاعات بیشتر در مورد آن در قسمت بعدی این مقاله.

سفارشات ضرر متوقف شده

یک راه عالی برای کنترل ضررهای توقف در یک حساب معاملاتی ، پیگیری توقف است. یعنی استفاده از نوعی نظم که از بازار پیروی می کند.

بسته به بستر معاملاتی ، یک دستور توقف دنباله دار ممکن است با تنظیمات پیش فرض همراه نباشد. در هر صورت ، اگر نه ، معامله گران می توانند یک شاخص سفارشی را وارد کرده و از آن استفاده کنند.

معامله گران دو گزینه دارند. یکی این است که ترتیب ضرر و زیان توقف را به تعدادی از PIP ها تنظیم کنید.

بیایید یک تجارت طولانی و دستور ضرر متوقف شده در پنجاه پیپ را فرض کنیم. اگر قیمت آن جفت ارز افزایش یابد ، ده پیپ یا حتی یک ، سفارش ضرر توقف از این دادخواست پیروی می کند.

از این رو ، ریسک پس از قرار دادن سفارش ضرر متوقف شده با هر قدم حرکت بازار کاهش می یابد.

توقف های دنباله ای یک راه عالی برای سوار شدن به یک روند است. در حالی که از دست دادن کلاسیک و سودآوری یک خطر و پاداش تعریف شده را نشان می دهد ، یک دستور توقف دنباله دار یک رویکرد پویا را نشان می دهد.

به عبارت دیگر ، توقف های دنباله دار خروجی های موفق را به دست می آورند. اگر بازار بدون بازپرداخت قابل توجه تر از پنجاه پیپ پیشرفت کند ، پاداش بالقوه در حال افزایش است.

برخورد با سفارشات ضرر توقف با معامله گران با معامله گران متفاوت است. برخی ، همانطور که در ابتدا گفته شد ، پیپ ها را دنبال می کنند.

برخی دیگر روی یک ارزش خاص تمرکز می کنند. و سایر معامله گران حتی به بسته شدن قبلی نگاه می کنند. یا بسته شدن روز گذشته یا بسته شدن سه روز پیش و غیره.

در هر صورت ، توقف دنباله عمل قیمت را در مراحل نزدیک دنبال می کند ، تا زمانی که معامله گران بیشترین استفاده را از روند صعودی یا نزولی کسب کنند. از این گذشته ، این به همین دلیل است که سفارشات توقف توقف وجود دارد: سوار شدن به یک روند تا فرسودگی آن ، با هیچ خطری یا به هیچ وجه.

شکاف یا هنگامی که سفارشات ضرر متوقف می شوند

سفارش از دست دادن توقف همیشه کار نمی کند. یا ، کار می کند اما فقط در تئوری.

این یکی از مهمترین خطرات در تجارت فارکس است. یعنی ، کارگزار فارکس نمی تواند دستور از دست دادن توقف را اجرا کند.

وقتی بازار خیلی سریع حرکت می کند ، می تواند اتفاق بیفتد. یا وقتی بازار وجود ندارد.

خانه کارگزاری در صورت وجود بازار ، اعدام را تضمین می کند. اما اگر هیچ کدام وجود نداشته باشد؟

شکاف در تجارت فارکس اغلب شکل نمی گیرد. از آنجا که بازار بسیار مایع است ، احتمال کمی وجود دارد که شما در ساعات کار در حال شکاف باشد. این دوشنبه تا جمعه است.

با این حال ، در طول آخر هفته ، همه چیز اتفاق می افتد. همه پرسی ، انتخابات ، اجلاس ها ، کنفرانس ها یا فقط اخبار که بر اقتصاد کلان تأثیر می گذارد.

همه آنها قدرت جابجایی بازارهای مالی را دارند. ظاهراً بازار ارز فرقی نمی کند.

هنگامی که شکاف ایجاد می شود ، سفارشات ضرر برای معاملات فارکس شما اجرا نمی شود. در عوض ، کارگزار هنگام وجود بازار سفارشات را اجرا می کند. یا در افتتاح بازار

این بسیار بد است زیرا گسترش در هنگام افتتاح نیویلند در صبح دوشنبه گسترش می یابد. علاوه بر این ، نقدینگی به حدی ضعیف است که معاملات زیادی در نهایت به حساب تجارت آسیب می رساند.

به غیر از افتتاح دوشنبه ، شکاف ها در تجارت فارکس ظاهر نمی شوند. حداقل ، نه معمولاً.

مثال SNB

یک مثال کلاسیک وقتی سفارشات ضرر متوقف شد ، از SNB (بانک ملی سوئیس) ناشی می شود. برای متوقف کردن قدردانی CHF (فرانک سوئیس) ، ارزش صلیب Eurchf را به سطح 1. 20 رساند.

بسیاری از بازرگانان خرده فروشی کلمه SNB را به صورت اعطا و سفارشات ضرر توقف در سطح 1. 20 قرار دادند. آنها مطمئن بودند که معاملات طولانی فارکس در صورت حرکت بازار زیر 1. 20 متوقف می شود.

با این حال ، بازارهای موجود در 21 خیابان از تجارت الگوریتمی استفاده می کنند. روبات ها ، نه انسان ، شرایطی مانند نقدینگی ، حجم ، اجرای و غیره را دیکته می کنند.

به همین ترتیب اتفاق افتاد که SNB بدون هشدار ، میخ را رها کرد. و تا سطح 0. 86 در تمام راه بازار نبود.

اکنون ، کسانی که امیدوارند کارگزار دستور از دست دادن توقف را اجرا کنند ، دوش سردی گرفت. بدون بازار ، بدون اعدام.

در هر صورت ، کارگزاران خطر ابتلا به معامله گران خرده فروشی را برای جبران خسارت ها مشاهده کردند. بنابراین ، آنها ضرر خود را به دست آوردند و تمام مانده های منفی را پاک کردند.

اما همه کارگزاران این کار را نکردند. برخی به دنبال مشتری خود بودند و از آنها خواستند که این تفاوت را ایجاد کنند.

در چنین شرایط تجاری منحصر به فرد ، هیچ دستور ضرر توقف نمی تواند ضرر و زیان را در حساب تجارت متوقف کند.

سفارشات ضرر اساسی برای معاملات فارکس شما

تجزیه و تحلیل اساسی فقط روش دیگری برای تفسیر قدرت ارز است. به طور دقیق تر ، معامله گران از داده های اقتصادی و شرایط عمومی اقتصادی برای تجزیه و تحلیل اقتصاد استفاده می کنند.

در مرحله بعد ، آنها با خرید یا فروش ارز با محکومیت عمل می کنند. آنها با گسترش معاملات فارکس در چندین دارایی ، احساسات را بیان می کنند. به عنوان مثال ، چندین جفت ارز که آن ارز را در اجباری خود دارند.

بسیاری از بازرگانان ، از نوسانات کوچک یا عدم وجود حرکات داخلی ، خسته شده اند ، به تجارت کلان تغییر می کنند. قبل از انجام این کار باید پدیده های اقتصادی را درک کرد ، اما حتی این برای معامله گر پرشور فارکس غیرممکن نیست.

به طور معمول ، این معاملات دارای حساب های بزرگتری هستند. علاوه بر این ، آنها به احتمال زیاد معامله گران خرده فروشی نیستند ، بلکه حرفه ای و نهادی هستند.

آنها منابع قابل توجهی تر دارند ، یک افق زمانی برجسته تر برای معاملات خود ، و دستور از دست دادن توقف برای رفع سطح در بازار اجباری نیست. به احتمال زیاد ، دستور ضرر توقف نیز براساس اخبار اساسی است.

از این رو ، معامله گران در این موقعیت تجارت نمی کنند مگر اینکه چیزی در تصویر اساسی تغییر کند. سطح نرخ بهره ، تغییر در سیاست های پولی ، ژئوپلیتیک و غیره دلایلی به اندازه کافی خوب است که باعث بسته شدن معاملات باز شده فارکس می شود.

در هر صورت ، از دست دادن توقف فیزیکی در هنگام تجارت کلان بعید است. در عوض ، معامله گران چرخ دنده ها و موقعیت ها را تغییر می دهند وقتی تصویر اقتصادی جهانی چرخ دنده ها و موقعیت ها را تغییر می دهد.

نتیجه

قرار دادن ضررهای توقف در معاملات فارکس شما مشمول اشتهای ریسک هر معامله گر است. معامله گران تهاجمی از چنین نظمی استفاده نمی کنند.

درعوض ، آنها تا زمانی که تجارت معنا پیدا کند ، موقعیت یا حتی مارتینگال را مقیاس می کنند ، یا این دیگر نیست.

معامله گران محافظه کار از رویکرد محافظه کارانه تر پیروی می کنند. آنها برای به حداقل رساندن ضررهای توقف و تماشای دقیق بازار از سفارشات توقف محکم استفاده می کنند.

معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت احتمالاً معامله گران اساسی هستند. اقتصاد کلان قضاوت خود را هدایت می کند ، و سفارشات ضرر توقف از همان تصویر اساسی ناشی می شود.

در کل ، یک نقطه شکست در هر مورد وجود دارد. خطی که نمی توان از آن عبور کرد. یا خط قرمز.

هر معامله گر می داند محدودیت فشار در برابر چیست. یعنی حد تا زمانی که تجارت هنوز معنا پیدا کند.

مشکل این است که بین خم کردن قوانین و خم شدن حساب معاملات یک خط نازک وجود دارد. کنترل ضررهای توقف در یک حساب تجارت فارکس یک رویکرد واقع بینانه را حفظ می کند که بقا را در دراز مدت تضمین می کند.