شکستن قیمت چیست؟

معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، اغلب بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت سهام ، استراتژی های معاملاتی را توسعه می دهند. اما برخی از معامله گران معاملات خود را بر اساس شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت می سازند.

تعریف شکستن قیمت؟

این اتفاق می افتد که قیمت سهام (یا قیمت هر کلاس دارایی دیگر) از سطح پشتیبانی یا مقاومت قبلی تعریف شده باشد. هنگامی که قیمت ها از سطح مقاومت بالا می روند ، موقعیت های طولانی ایجاد می شوند ، در حالی که موقعیت های کوتاه هنگامی که قیمت ها زیر یک سطح پشتیبانی به خوبی تعریف شده می شوند ، سیگنال ها را دریافت می کنند. از آنجا که این شکست ها نادر و غیر منتظره هستند ، سایر بازرگانان در بازار از فعالیت قیمت و در نتیجه با نوسانات ، که تمایل به افزایش دارد ، از آن محافظت می شوند. دلیل دیگر این افزایش این است که معامله گران با استراتژی های معاملاتی در یک محدوده اغلب سفارشات متوقف شده را فقط در خارج از محدوده مشخص کرده اند. و هنگامی که یک شکست این سفارشات را اجرا می کند ، قیمت ها در جهت شکستن شروع می شوند.

معامله گران Breakout به دنبال سهام قوی هستند. آنها هنگامی که سهام به تازگی یک شکست ایجاد کرده و آن را دنبال می کند ، خریداری می کنند ، زیرا شکستن حجم بالا معمولاً سیگنال های خرید قوی است ، به خصوص در بازارهای گاو.

معامله گران Breakout اغلب مجموعه ای از قوانین خود را دارند که به تعیین اینکه آیا یک شکست سیگنال کاذب یا یک خرید بزرگ است ، کمک می کنند. آنها ممکن است تصمیم بگیرند که تجزیه و تحلیل اساسی یا شاخص های دیگری را اضافه کنند که به علفهای هرز کمک می کند تا سیگنال های کاذب تولید کنند.

سیگنال های معاملات برک آوت به طور معمول هنگامی اتفاق می افتد که نوسانات با قیمت هایی که بالاتر از محدوده تاریخی آنها رشد می کنند افزایش می یابد. معامله گران از تکنیک های مناسب برای مدیریت پول برای محدود کردن ریسک و گرفتن حرکات قابل توجه قیمت استفاده می کنند قبل از اینکه همه معامله گران دیگر در بازار از روند جدید در حال توسعه مطلع شوند.

استراتژی های معاملاتی برک آوت

در طی یک شکست ، قیمت سهام با افزایش حجم فراتر از یک سطح خاص از پشتیبانی یا مقاومت حرکت می کند. یک معامله گر شکست پس از شکستن قیمت هر سهم بالاتر از سطح مقاومت ، وارد موقعیت طولانی می شود و پس از شکستن قیمت زیر سطح پشتیبانی ، وارد موقعیت کوتاه می شود. به محض شروع سهام در خارج از سد قیمت ، نوسانات تمایل به افزایش می یابد و قیمت ها به طور معمول در جهت شکست حرکت می کنند.

دلیل این که شکستن چنین استراتژی ارزشمندی است ، این است که این شکستگی ها نقطه شروع برای افزایش نوسانات در آینده و نوسانات قابل توجه قیمت هستند. در بسیاری از موارد ، شکستن نقطه شروع روند قیمت رو به بالا است.

برای یک معامله گر شکست، مهم است که سطوح پایه حمایت و مقاومت را در نظر بگیرد. هر چه تعداد دفعات مربوط به قیمت به این مناطق بیشتر باشد، این سطوح دقیق تر و اهمیت بیشتری پیدا می کنند. در عین حال، هر چه این سطوح در بازی طولانی‌تر بوده باشند، زمانی که در نهایت یک شکست قیمت رخ می‌دهد، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

افت قیمت تمایل دارد به صورت موجی ایجاد شود. به عنوان یک قاعده، هر موج متوالی از نظر زاویه تمایل، طول و مدت مشابه موج قبلی است. معامله‌گران از این ویژگی‌ها برای پیش‌بینی چند امتیاز این شکست استفاده می‌کنند. بین افتهای شدید، نوارهای قیمت متوقف می شوند و تا زمانی که نوسانات کاهش یابد و ثبات بازیابی شود، انباشته می شوند. تجزیه و تحلیل موقعیت ها در این نقاط سود زیادی برای معامله گران به همراه دارد.

اغلب، شکست قیمت پس از موج اول متوقف می شود، و قیمت به عقب می رود و به سطح حمایت/مقاومت بسیار نزدیک می شود. تلاش دوم فرصت‌های بسیار خوبی برای شناسایی نقاط ورودی فراهم می‌کند. حتی اگر سود معامله‌گران شکست با کاهش قیمت کاهش می‌یابد، معامله‌گران با باز کردن موقعیت‌های جدید، از موقعیت‌های خود حمایت می‌کنند و همچنین آن‌ها را تقویت می‌کنند. گاهی اوقات قیمت از طریق سد به عقب می‌پرد، شکست را گرم می‌کند، و سپس دوباره سقوط می‌کند و به محدوده قبلی باز می‌گردد. اما اگر شکست با تعداد کافی پیشنهاد دهنده رخ دهد، قیمت از منطقه ازدحام خارج می شود، و با عقب نشینی حجم آن کاهش می یابد - معامله گران به سرعت "پرش می کنند". روند متضاد به سرعت و با خطر کمی عقب نشینی خواهد کرد.

به عنوان یک قاعده، انفجاری ترین حرکات قیمت نتیجه معامله قیمت در یک کانال افقی است. در این نوع کانال، سطوح حمایت و مقاومت برای معامله گران بیشتر مشهود است. در این استراتژی، معامله گران شکست در واقع خود را آزمایش می کنند، به این صورت که سفارشات حد خود را بالای خط مقاومت یا زیر خط حمایت قرار می دهند. هنگامی که قیمت از این سطح عبور می کند، سفارشات محدود به طور خودکار فعال می شوند. این منجر به افزایش حجم می شود.

روش های تعریف برک آوت

معامله گران برک آوت به سهامی که موقعیت های زیر را دارند نگاه می کنند:

• شاخص عرض خطوط بولینگر سه یا کمتر با 20 شمع یا بیشتر است.
• سهام دارای حجم کم است که نشان دهنده "آرامش قبل از طوفان" است. سهامی که حجم معاملات آنها کاهش یافته است، بیشترین پتانسیل "انفجار" را دارند.
• شاخص های 5، 10 یا 20 روزه میانگین متحرک نمایی همگرا شده اند.
• سطح حمایت و مقاومت مشخص می شود.
• محدوده معاملاتی نسبتاً باریک بیش از واحدهای X آشکار است. به عنوان مثال ، این برنامه می تواند بررسی کند که محدوده طی هفت دوره نسبت به دامنه های اخیر در طی هفت دوره کم است.
• هنگامی که بازار در محدوده قبلی میله ها بسته می شود ، یک سهام خاص از میله ها (سه یا بیشتر) دارد.

هنگامی که این مناطق پیدا شد ، ضروری است که معامله گر قوانین دقیقی برای شناسایی سیگنال ورود به بازار و مدیریت تجارت داشته باشد.

بزرگترین چالش برای معامله گران ضرر است. این معامله گران به جای فروش با ضرر اندک ، سهام خود را نگه می دارند و به تجارت خود ادامه می دهند ، به امید بستن سود. اما وقتی فروش بالا می رود ، آنها امیدوارند که یکنواخت شوند. هنگامی که این عمل شروع به چرخش دیگری می کند ، آنها منتظرند تا به نقطه شکست-حتی برسند. و هنگامی که آنها سهام خود را در اوج خود رها می کنند ، این سطح مقاومت در برابر قیمت را ایجاد می کند. در نتیجه ، شکستن این سطح مقاومت قابل مشاهده است و معامله گران Breakout می توانند در این زمان به خرید سهام برگردند.

بسته شدن

نکته اصلی تجارت موفقیت آمیز برکنار ، چشم انداز فعالیت قیمت بعدی به سمت یک شکست (سطح مقاومت برای یک موقعیت معاملاتی طولانی ، سطح پشتیبانی برای یک موقعیت معاملاتی کوتاه) است. بدون این انگیزه ، قیمت ها در جهت مخالف پیش می روند و معامله گران Breakout را در خارج از موقعیت خود متوقف می کنند.