برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 6 ساعت 35 دقیقه باز می شوند

آینده S& P

آینده داو

آینده Nasdaq

آینده راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

سهام شرکت Barrick Gold (TSE: ABX) شاهد حرکت شدیدی بوده است: آیا این امر خواستار مطالعه عمیق تر از چشم اندازهای مالی آن است؟

بیشتر خوانندگان از قبل آگاه بودند که سهام Barrick Gold (TSE: ABX) طی یک ماه گذشته 17 درصد افزایش یافته است. همانطور که بیشتر آنها می دانند ، اصول اساسی همان چیزی است که معمولاً حرکات قیمت بازار را در طولانی مدت راهنمایی می کند ، بنابراین تصمیم گرفتیم امروز به شاخص های کلیدی مالی شرکت بپردازیم تا مشخص کنیم آیا آنها نقشی در جنبش قیمت اخیر دارند. به طور خاص ، ما در این مقاله تصمیم گرفتیم که ROE Barrick Gold را مطالعه کنیم.

بازده سهام عدالت یا ROE عامل مهمی است که توسط یک سهامدار در نظر گرفته می شود زیرا به آنها می گوید که سرمایه آنها چگونه سرمایه گذاری می کند. به طور خلاصه ، ROE سود هر دلار را با توجه به سرمایه گذاری سهامداران خود نشان می دهد.

چگونه بازده سهام را محاسبه می کنید؟

ROE را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) adport سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for Barrick Gold:

9. 2 ٪ = 3. 0b $ 32b $ 32 دلار (بر اساس دوازده ماه تا سپتامبر 2022).

"بازده" درآمد کسب و کار در سال گذشته است. این بدان معناست که برای هر ارزش 1 دلار از سهامداران سهامداران ، این شرکت 0. 09 دلار سود کسب کرده است.

چرا ROE برای رشد درآمد مهم است؟

تاکنون آموخته ایم که ROE معیار سودآوری یک شرکت است. بر اساس میزان سود خود شرکت برای سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" انتخاب می کند ، ما قادر به ارزیابی توانایی آینده یک شرکت در تولید سود هستیم. با فرض اینکه همه موارد دیگر برابر باشند ، شرکت هایی که بازده بالاتری در سهام دارند و هم حفظ سود بالاتر معمولاً شرکت هایی هستند که در مقایسه با شرکت هایی که دارای ویژگی های یکسانی نیستند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

رشد درآمد Barrick Gold و 9. 2 ٪ ROE

در نگاه اول ، Roe Barrick Gold خیلی امیدوار کننده به نظر نمی رسد. یک مطالعه سریع بیشتر نشان می دهد که ROE شرکت با میانگین صنعت 12 ٪ مقایسه نمی کند. با این حال ، ما خوشحالیم که می بینیم که Barrick Gold درآمد خالص خود را با نرخ قابل توجهی 23 ٪ در پنج سال گذشته افزایش داده است. بنابراین ، ممکن است جنبه های دیگری نیز وجود داشته باشد که بر رشد درآمد شرکت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، این شرکت نسبت پرداخت کم دارد یا به طور کارآمد مدیریت می شود.

ما سپس رشد خالص درآمد Barrick Gold را با صنعت مقایسه کردیم و دریافتیم که رقم رشد شرکت پایین تر از میانگین رشد صنعت 31 ٪ در مدت مشابه است که این موضوع کمی نگران کننده است.

رشد درآمد یک معیار مهم است که هنگام ارزش گذاری سهام در نظر گرفته می شود. این مهم است که یک سرمایه گذار بداند که آیا بازار در رشد درآمد مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است یا خیر. انجام این کار به آنها کمک می کند تا اگر آینده سهام امیدوار کننده یا بدخواهانه به نظر برسد ، ایجاد کنند. ارزش ABX امروز چیست؟اینفوگرافیک ارزش ذاتی در گزارش تحقیق رایگان ما به تجسم اینکه آیا ABX در حال حاضر توسط بازار سوء استفاده می شود ، کمک می کند.

آیا Barrick Gold با استفاده از درآمد حفظ شده خود به طور مؤثر است؟

نسبت پرداخت متوسط سه ساله برای Barrick Gold 25 ٪ است که نسبتاً کم است. این شرکت 75 ٪ باقیمانده را حفظ می کند. با نگاه به آن ، سود سهام به خوبی پوشانده شده است و طلای باریک در حال سرمایه گذاری مجدد سود خود به طور مؤثر است ، همانطور که از رشد استثنایی آن مشهود است که ما در بالا بحث کردیم.

علاوه بر این ، Barrick Gold در مدت زمان حداقل ده سال سود سهام خود را پرداخت کرده است و این بدان معنی است که این شرکت در به اشتراک گذاشتن سود خود با سهامداران بسیار جدی است. آخرین داده های تحلیلگر ما نشان می دهد که انتظار می رود نسبت پرداخت آینده شرکت طی سه سال آینده به 69 ٪ افزایش یابد. بنابراین ، افزایش مورد انتظار در نسبت پرداخت ، توضیح می دهد که چرا انتظار می رود ROE شرکت در مدت مشابه به 5. 6 ٪ کاهش یابد.

نتیجه

به طور کلی ، ما احساس می کنیم که Barrick Gold مطمئناً عوامل مثبتی برای در نظر گرفتن دارد. یعنی رشد مناسبی در درآمد حاصل از نرخ بالایی از سرمایه گذاری مجدد. با این حال ، ما احساس می کنیم که اگر تجارت با نرخ پایین ROE بهبود یابد ، رشد درآمد می تواند بیشتر باشد. به خصوص با توجه به اینکه شرکت در حال سرمایه گذاری مجدد بخش عظیمی از سود خود است. با این وجود ، مطالعه آخرین پیش بینی های تحلیلگر نشان می دهد که این شرکت انتظار می رود که در رشد درآمد آینده خود کاهش سرعت خود را مشاهده کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آخرین پیش بینی های تحلیلگران برای شرکت ، این تجسم پیش بینی های تحلیلگر را برای شرکت بررسی کنید.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پرداخت شده بپیوندید ، شما در حالی که به ما کمک می کنید تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری را برای سرمایه گذاران فردی مانند خودتان بسازید ، کارت هدیه 30 دلاری آمازون دریافت خواهید کرد. اینجا ثبت نام کنید