راهنمای معامله گر برای نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی است که معامله گران را قادر می سازد پایان یک روند و آغاز دیگری را شناسایی کنند. کشف کنید که نوسان ساز تصادفی چیست و چگونه می توانید از آن برای پیش بینی نقاط عطف بازار استفاده کنید.

نوسان ساز تصادفی چیست؟

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که جدیدترین قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده معاملات قبلی در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. بر خلاف سایر نوسان سازها ، قیمت یا حجم را دنبال نمی کند ، بلکه سرعت و حرکت بازار است.

نوسان ساز تصادفی توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد. نظریه او براساس این ایده بود که حرکت بازار خیلی سریعتر از افزایش حجم یا افزایش قیمت ، جهت را تغییر می دهد. بنابراین ، نوسان ساز تصادفی یک شاخص اصلی در نظر گرفته می شود ، به این معنی که می توان از آن برای پیش بینی حرکات قیمت و اطلاع رسانی در تصمیمات معامله گران استفاده کرد.

نحوه محاسبه نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی از دو خط در نمودار قیمت تشکیل شده است: خط نشانگر (٪ K) و یک خط سیگنال (٪ D).

برای محاسبه خط سیگنال ، یک معامله گر باید کمترین قیمت را در طی دوره از جدیدترین قیمت بسته شدن کم کند. آنها سپس این را با بالاترین قیمت در دوره منهای کمترین قیمت تقسیم می کنند. فرمول نوسان ساز تصادفی به شرح زیر است:

خط نوسان ساز تصادفی به طور معمول طی یک دوره 14 روز ترسیم می شود ، در حالی که خط سیگنال یک میانگین حرکت ساده سه روزه (SMA) ٪ k است.

اکنون ، بیایید نمونه ای از قیمت سهم شرکت XYZ را بررسی کنیم. از نمودار زیر می بینیم که پایین 14 دوره 50 دلار بود ، در حالی که بالا 80 دلار بود. سهام XYZ بسیار نزدیک به دوره بالا ، با 78 دلار بسته شد. بنابراین ، خط نوسان ساز تصادفی به شرح زیر محاسبه می شود: [((78-50)/(80-50) x 100] = 93. 3 ٪

این رقم نشان می دهد که قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به محدوده معاملات 14 دوره دارایی بود-ما در یک لحظه به این معنی خواهیم رفت.

نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی در تجارت

برای استفاده از نوسان ساز تصادفی ، ابتدا مهم است که دقیقاً درک کنیم که خوانش ها به شما نشان می دهند.

نوسان ساز تصادفی یک نوسان ساز محدود است ، به این معنی که در مقیاس صفر تا 100 عمل می کند - این مقیاس کل محدوده معاملات دارایی را در طی 14 روز نشان می دهد و درصد نهایی نشان می دهد که در آن جدیدترین قیمت بسته شدن در محدوده قرار دارد. این امر شناسایی سیگنال های بیش از حد و بیش از حد را آسان می کند. صرف نظر از اینکه سرعت بازار به سرعت تغییر می کند ، یا اینکه حجم بازار چگونه نوسان می کند ، نوسان ساز تصادفی همیشه در این محدوده حرکت می کند.

اگر خواندن بیش از 80 سالگی وجود داشته باشد ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که خواندن زیر 20 سال شرایط فراوان در نظر گرفته می شود.

اگر مثال قبلی خود را ادامه دهیم ، خواندن 93. 3 ٪ در دوره 14 روزه بسیار بیش از حد در نظر گرفته می شود. به دنبال نظریه نوسان ساز تصادفی ، این بدان معنی است که معکوس قیمت قریب الوقوع خواهد بود. در حقیقت ، برخی از افراد معتقدند که خواندن بالاتر از 90 بسیار خطرناک است و تعطیلی مواضع را ضمانت می کند.

همانطور که دیدیم ، نوسان ساز تصادفی به عنوان دو خط در نمودار ، ٪ K (خط سیاه در نمودار زیر) و ٪ D (خط قرمز رنگ زیر) نشان داده شده است. وقتی این دو خط از هم عبور می کنند ، نشانه این است که تغییر در جهت بازار نزدیک می شود. اگر ٪ k بالاتر از ٪ d افزایش یابد ، این یک سیگنال خرید است - مگر اینکه مقادیر بالاتر از 80 باشد.

واگرایی های صعودی و نزولی

متداول ترین استفاده از نوسان ساز تصادفی ، شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی است - نکاتی که در آن نوسان ساز و قیمت بازار سیگنال های مختلفی را نشان می دهند - زیرا این موارد معمولاً نشانگر این است که وارونگی قریب الوقوع است. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین کمتری را ثبت کند ، اما نوسان ساز تصادفی کمتری را تشکیل می دهد. این نشان می دهد که حرکت رو به پایین کمتری وجود دارد و می تواند نشان دهنده وارونگی صعودی باشد. واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت بازار به اوج های بالاتری برسد ، اما نوسان ساز تصادفی از سطح پایین تر تشکیل می دهد - این نشانگر کاهش حرکت به سمت بالا و وارونگی نزولی است.

با این حال ، همیشه مهم است که به یاد داشته باشید که خوانش های بیش از حد و فراتر از آن نشانه های کاملاً دقیقی از وارونگی نیستند. نوسان ساز تصادفی ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، اما در صورت وجود فشار خرید پایدار ، این دارایی می تواند در یک صعود قوی باقی بماند. این اغلب در حین حباب های بازار مشاهده می شود - دوره هایی از افزایش حدس و گمان که باعث می شود قیمت دارایی به اوج خود برسد.

به همین دلیل برای هرکسی که از نوسان ساز تصادفی استفاده می کند بسیار مهم است که قرائت ها را با سایر شاخص های تحلیل فنی و یک استراتژی جامع مدیریت ریسک ترکیب کند.

تنظیمات گاو نر و خرس

بنیانگذار نوسان ساز تصادفی ، جورج لین ، معتقد بود که واگرایی نیز می تواند برای پیش بینی کف یا تاپ ها استفاده شود. او این را تنظیم گاو یا خرس می نامید ، زیرا این شاخص به بالا یا پایین می رسید که پیش از تغییر بازار در بازار بود.

یک مجموعه گاو بر خلاف واگرایی صعودی است. این اتفاق می افتد که قیمت بازار از سطح بالایی پایین بیاید ، اما نوسان ساز تصادفی به بالایی بالاتر می رسد. حتی اگر خود دارایی به اوج جدیدی نرسد ، خوش بینی از شاخص نشانه ای از تقویت حرکت به سمت بالا است.

مجموعه خرس معکوس واگرایی نزولی است. این اتفاق می افتد که قیمت بازار پایین تر باشد ، اما نوسان ساز تصادفی به پایین پایین می رسد. حتی اگر دارایی قیمت خود را در اختیار داشته باشد ، این نشانگر نشان می دهد که حرکت رو به پایین در حال افزایش است.

نوسان ساز تصادفی در مقابل شاخص مقاومت نسبی

نوسان ساز تصادفی و شاخص مقاومت نسبی (RSI) هر دو نوسان ساز حرکت هستند که برای تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.

علیرغم استفاده از هر دو برای اهداف مشابه ، برای شناسایی روند قیمت ، آنها بر اساس تئوری های بسیار متفاوت است. نوسان ساز تصادفی مبتنی بر این ایده است که بسته شدن قیمت ها در نزدیکی قیمت های بسته شدن تاریخی باقی خواهد ماند ، در حالی که RSI سرعت روند را ردیابی می کند.

هر دو نوسان ساز در مقیاس صفر تا 100 کار می کنند ، اما سیگنال های آنها نیز متفاوت است. RSI نشان می دهد که اگر به بالای 70 برسد ، بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که نوسان ساز تصادفی باید به 80 برسد. و RSI اگر شاخص زیر 30 باشد ، دارایی زیرین را زیر نظر می گیرد ، در حالی که نوسانگر تصادفی نیاز به سقوط به 20 داردبشر

نوسان ساز تصادفی خلاصه شد

نحوه انتخاب شما برای استفاده از نوسان ساز تصادفی به ترجیحات شخصی ، سبک تجارت و آنچه می خواهید به آن برسید بستگی دارد. با این حال ، چند نکته کلیدی وجود دارد که هرکسی که از این نشانگر حرکت استفاده می کند باید بداند:

• نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که جدیدترین قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده معاملات قبلی در یک دوره خاص مقایسه می کند
• این یک شاخص پیشرو است ، زیرا بر اساس این ایده است که حرکت بازار جهت تغییر جهت باید سریعتر از حجم یا افزایش قیمت باشد
• نوسان ساز تصادفی از دو خط در نمودار قیمت تشکیل شده است: خود نشانگر (%K) و یک خط سیگنال (%D)
• نوسان ساز تصادفی یک نوسان ساز محدود است، به این معنی که در مقیاس صفر تا 100 عمل می کند. قرائت بالای 80 نشانه خرید بیش از حد بازار است، در حالی که خوانش زیر 20 شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• رایج ترین استفاده از نوسان ساز تصادفی، شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی است - نقاطی که در آن نوسان ساز و قیمت بازار سیگنال های متفاوتی را نشان می دهند.
• همچنین می توان از آن برای شناسایی گاو و خرس استفاده کرد، نقاطی که نشان دهنده افزایش حرکت در جهت مخالف است
• اغلب آن را به شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی دیگر از شاخص های حرکت تشبیه می کنند. با این حال، RSI بر اساس سرعت تغییر قیمت ها است، نه قیمت های تاریخی

این اطلاعات توسط IG، نام تجاری IG Markets Limited تهیه شده است. علاوه بر سلب مسئولیت زیر، مطالب موجود در این صفحه حاوی سابقه ای از قیمت های معاملاتی ما، یا پیشنهاد، یا درخواست تراکنش در هیچ ابزار مالی نیست. IG هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه استفاده از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن نمی پذیرد. هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات داده نمی شود. در نتیجه هر شخصی که بر اساس آن عمل می کند این کار را کاملاً با مسئولیت خود انجام می دهد. هر تحقیق ارائه شده به اهداف خاص سرمایه گذاری، وضعیت مالی و نیازهای شخص خاصی که ممکن است آن را دریافت کند، توجهی نمی کند. مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. اگر چه ما به طور خاص محدود به انجام توصیه های خود نیستیم، اما به دنبال استفاده از آنها قبل از ارائه آنها به مشتریان خود نیستیم. سلب مسئولیت کامل تحقیق غیر مستقل و خلاصه فصلی را ببینید.

نحوه تجارت در بازارها را کشف کنید

با دوره رایگان «معرفی بازارهای مالی» آکادمی IG، طیف بازارهایی را که می‌توانید تجارت کنید - و نحوه عملکرد آنها را بیاموزید.

شما ممکن است علاقه مند باشید…

معامله چقدر هزینه دارد؟

در مورد IG اطلاعات کسب کنید

تجارت خود را برنامه ریزی کنید

با ساختار کارمزد شفاف ما دریابید که معاملات شما چه هزینه هایی می تواند داشته باشد.

کشف کنید که چرا بسیاری از مشتریان ما را انتخاب می‌کنند و چه چیزی ما را به ارائه‌دهنده پیشرو در زمینه شرط‌بندی و CFD تبدیل می‌کند.

با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما از رویدادهای آینده بازار در جریان باشید.

بازارها

خدمات IG

بسترهای تجاری

تجارت را بیاموزید

کمک و پشتیبانی

علاقه مند به باز کردن حساب هستید؟با شماره 0800 195 3100 یا NewAccountEnquiries. [email protected] تماس بگیرید

آیا می خواهید پیشرفت برنامه خود را بررسی کنید؟ایمیل newAccounts. [email protected]

ما را بصورت آنلاین دنبال کنید:

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند ، و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. مشتریان حرفه ای می توانند بیشتر از واریز خود را از دست بدهند. تمام معاملات شامل ریسک است.

ارزش سهام ، ETF و غیره که از طریق یک حساب معاملات سهام خریداری شده است ، سهام و سهام ISA یا SIPP می تواند سقوط کند و همچنین افزایش می یابد ، که می تواند به معنای بازگشت کمتر از آنچه که در ابتدا قرار داده اید برگردد. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیستبشر

حساب های CFD ارائه شده توسط IG Markets Ltd ، شرط بندی ارائه شده توسط IG Index Ltd و سهام و سهام و سهام ISA حساب های ارائه شده توسط IG Trading and Investments Ltd. IG نام تجاری IG Markets Ltd است (شرکتی که در انگلستان و ولز ثبت شده استشماره 04008957) ، IG Index Ltd (شرکتی که در انگلیس و ولز تحت شماره 01190902 ثبت شده است) و IG Trading and Investments Ltd (شرکتی که در انگلیس و ولز تحت شماره 11628764 ثبت شده است). آدرس ثبت شده در خانه Bridge Cannon ، 25 Dowgate Hill ، London EC4R 2YA. IG Markets Ltd (شماره ثبت 195355) ، IG Index Ltd (شماره ثبت 114059) و IG Trading and Investments Ltd (شماره ثبت 944492) توسط سازمان رفتار مالی مجاز و تنظیم می شوند.

اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده ، بلژیک یا هر کشور خاصی در خارج از انگلیس هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که این توزیع یا استفاده خلاف آن باشدبه قانون یا مقررات محلی.