تجارت با احساسات: نحوه استفاده از داده های احساسات برای تجزیه و تحلیل سهام

تجارت با تجزیه و تحلیل احساسات سهام معامله گران را قادر می سازد تا تعصبات جهت دار و روندهای بالقوه را در بازار ارزیابی کنند. هدف درک روانشناسی بازار معامله گران و استفاده از این تجزیه و تحلیل به عنوان ابزاری پیش بینی برای تعیین حرکات احتمالی قیمت آینده دارایی های خاص است. علاوه بر این ، از شاخص های احساسات بازار توسط معامله گران استفاده می شود تا تلاش کنند که آیا سهام تحت تأثیر احساسات قرار می گیرد و نه تصمیم گیری منطقی.

تجزیه و تحلیل احساسات سهام چیست؟

تجزیه و تحلیل احساسات سهام برای تعیین و درک نظر معامله گران درباره یک سهام یا دارایی خاص استفاده می شود. عوامل مختلفی وجود دارد که به احساسات کلی سهام ، در درجه اول صنعت ، به روزرسانی های سیاسی و اقتصادی در رسانه های سنتی و سیستم عامل های رسانه های اجتماعی کمک می کند. این اخبار و مباحث بحث و گفتگو تأثیرگذار اصلی احساسات سهام به دلیل تأثیر این به روزرسانی ها بر درآمد شرکت خاص ، حجم معاملات و نوسانات دارایی و بازار به طور کلی است.

احساسات سهام در عملکرد سهام چه تاثیری دارد؟

در تئوری ها و مدل های مالی کلاسیک ، احساسات سهام هیچ نقشی در مقطع قیمت سهام ، بازده یا بازده احتمالی ندارد. این تئوری های کلاسیک با فرضیه کارآمد بازار کارآمد هدایت می شوند ، که قیمت بازار فقط به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل معاصر تر ، به ویژه موارد مستقر در امور مالی رفتاری ، با این درک کلاسیک از نقش احساسات سهام در تعیین قیمت ها مسئله ای است. بیکر و وورگلر (2006) استدلال می کنند که احساسات بازار و سهام منجر به معامله گران با استفاده از خوش بینی یا بدبینی در حالی که قیمت ها را پیش بینی می کند ، به جای تجزیه و تحلیل اساسی سنتی عواملی مانند EPS یا نسبت P/E منجر می شود.

علیرغم پذیرش روزافزون تجزیه و تحلیل احساسات سهام به عنوان یک ابزار تجارت تحلیلی ، فرض بر این است که احساسات مثبت = قیمت افزایش می یابد یا برعکس. غیرقانونی بودن ناقص معامله گران به این معنی است که در هنگام پیش بینی حرکات قیمت نباید از احساسات سهام استفاده شود. با این حال ، هنگامی که در رابطه با سایر ابزارهای معاملاتی تحلیلی استفاده می شود ، در درجه اول تجزیه و تحلیل فنی عملکرد گذشته ، احساسات سهام می تواند ابزاری مفید برای کمک به معامله گران به دست آوردن یک مزیت رقابتی باشد. شواهد تجربی نشان می دهد که احساسات بازار یکی از قابل اطمینان ترین شاخص های تغییر قیمت های آینده است.

چه زمانی تجزیه و تحلیل احساسات سهام مؤثر است؟

تجزیه و تحلیل احساسات سرمایه گذار از هر سهام مورد علاقه در بازارهای بی ثبات مهم است ، جایی که حتی یک اطلاعات واحد می تواند تأثیر عمده ای بر قیمت سهام داشته باشد. در دوره هایی از نوسانات بالا ، عملکرد سهام می تواند بسیار بیشتر در معرض تغییرات ناگهانی باشد ، به خصوص هنگامی که با واکنش های عاطفی به اطلاعات جدید هدایت می شود.

متداول ترین نمونه این موضوع توییت بدنام کایلی جنر در فوریه 2018 در مورد اسنپ چت است ، جایی که ستاره رسانه های اجتماعی از این موضوع ناراحت است که "سوو آیا شخص دیگری دیگر اسنپ چت را باز نمی کند؟یا این فقط من است ... اوه این خیلی ناراحت است. "سهام Snap Snap بلافاصله شروع به ریزش کرد و بیش از 6 ٪ کاهش یافت و طبق گفته رویترز تقریباً 1. 5 میلیارد دلار از دست دادن ارزش بازار را اضافه کرد.

با توجه به این نکته ، تجزیه و تحلیل احساسات سهام در درجه اول توسط معامله گران روز و نه سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود. این امر به این دلیل است که معامله گران روز به دنبال این هستند که از تغییرات کوتاه مدت در قیمت سهام ناشی از چرخه خبری 24 ساعته به روزرسانی های منظم بهره مند شوند ، در حالی که سرمایه گذاران به طور معمول استراتژی های خرید بلند مدت را دنبال می کنند.

چگونه می توان با تجزیه و تحلیل احساسات سهام شروع کرد

پلت فرم نظارت بر احساسات بازار StockGeist یک ابزار تجزیه و تحلیل احساسات سهام را در اختیار کاربران قرار می دهد که داده ها را از رسانه های اجتماعی زمان واقعی و به روزرسانی های خبری بیش از 2200 شرکت با تجارت عمومی پردازش می کند. ثبت نام در داشبورد سریع و آسان است و می توانید با یک حساب رایگان شروع کنید.

هنگامی که روی داشبورد ، کاربران می توانند از طیف گسترده ای از ویژگی های سهام سهام StockGeist که مجهز به قابلیت های مختلف هستند ، استفاده کنند ، یعنی:

رتبه بندی احساسات سهام

رتبه بندی احساسات سهام زنده براساس نظرات آنلاین که به اشتراک گذاشته شده و مورد بحث قرار می گیرند ، برای هر سهام در طی یک دوره 5 دقیقه ، 1 ساعت و 1 روز جمع آوری ، شمارش و ایجاد رتبه پویا ایجاد می شود.

لیست نظارتی

کاربران قادر به ایجاد لیست مراقبتی از شرکت های مورد علاقه هستند و به تغییرات آسان احساسات در زمان واقعی دسترسی پیدا می کنند. علاوه بر اطلاعات مفید و گزش ، بخش Watchlist Charts فرصت های تجزیه و تحلیل احساسات عمیق بیشتر را ارائه می دهد.

نمای کلی سهام

هر معامله گر قدیمی و جدید به تجزیه و تحلیل اساسی نیاز دارد. داشبورد آنلاین StockGeist داده های مهمی مانند سرمایه بازار ، قیمت سهام ، P/E را در نوک انگشتان خود ارائه می دهد.

اخبار

بخش خبری اخبار مربوط به منابع معتبر را جمع آوری می کند ، و سیستم هوش مصنوعی هوشمند ما احساسات مالی محتوا را تعیین می کند و زمینه های کلیدی را با متن برجسته می کند.

از طرف دیگر ، داده های ما را در پروژه خود با API Sentiment News Sentiment در پروژه خود قرار دهید.