چگونه زنجیره گزینه ها را بخوانیم؟- با مثال توضیح داده شده است

یک زنجیره گزینه ها اطلاعات عمیق در مورد قراردادهای گزینه های موجود برای سهام یا شاخص زیرین خاص ارائه می دهد. این عمدتا تمام تماس ها را نشان می دهد و برای یک انقضا خاص در دسترس است. لیست گزینه ها بر اساس قیمت اعتصاب طبقه بندی می شوند و داده های مربوط به حق بیمه ، جزئیات بهره باز و نوسانات ضمنی را نشان می دهد.

برای یک مبتدی در تجارت گزینه ها ، نمودار زنجیره ای گزینه ها ممکن است مانند پیچ و خم پیچیده داده ها به نظر برسد. و ممکن است درک آن بسیار زیاد باشد. در انجمن ها و وب سایت های معاملاتی مرور کنید و زنجیره ای از گزینه ها را پیدا خواهید کرد که موضوع بسیاری از بحث ها باشد ، در حالی که بسیاری از معامله گران سؤالاتی مانند:

"چگونه زنجیره گزینه های سهام را بخوانیم؟"

"چگونه زنجیره گزینه ها را پیدا کنیم؟"

"چگونه نمودارهای زنجیره ای گزینه ها را تجزیه و تحلیل کنیم؟"

زنجیره گزینه یک نمودار مهم ، پر از اطلاعات حیاتی است که به یک معامله گر کمک می کند تا تصمیمات سودآور را بگیرد. اگر می خواهید معاملات سودآور را در گزینه ها انجام دهید ، تسلط بر نمودار زنجیره گزینه ها ضروری است.

این مقاله به شما کمک می کند تا درک خوبی از زنجیره گزینه ها داشته باشید ، از داده های مختلف موجود معقول شوید و تصمیم معاملات درست را بگیرید.

زنجیره گزینه چیست؟

نمودار زنجیره ای گزینه لیستی از تماس است و گزینه هایی را برای یک دوره انقضاء خاص در دسترس قرار می دهد. این لیست شامل اطلاعات مربوط به حق بیمه ، حجم ، بهره باز و غیره برای قیمت های مختلف اعتصاب است.

بیایید ابتدا ببینیم که یک زنجیره گزینه چگونه به نظر می رسد و داده های مختلف موجود در آن را درک می کند. NSE نمودارهای زنجیره ای گزینه را برای همه گزینه های معاملاتی در اختیار شما قرار می دهد. در اینجا آنچه شما باید انجام دهید زنجیره گزینه مورد نظر را پیدا می کنید:

به www.nseindia.com مراجعه کرده و گزینه مورد نظر را در نوار جستجو موجود در صفحه اصلی جستجو کنید.

با وارد کردن نام گزینه های خود ، به یک صفحه گزینه خاص منتقل می شوید. من در جعبه جستجو وارد 'nifty 50' شدم و به این صفحه منتقل شدم:

با کلیک روی زنجیره گزینه ها ، من به این صفحه منتقل شدم. این همان چیزی است که ما به دنبال آن بودیم- نمودار گزینه.

این نمودار زنجیره ای گزینه برای Nifty 50 منقضی شده در تاریخ 31 ژوئن 2018 است.

نمودار به تماس تقسیم می شود و گزینه ها را قرار می دهد. در سمت چپ ، ما داده هایی برای گزینه های تماس داریم و گزینه ها را در سمت راست قرار می دهیم.

در مرکز نمودار ، قیمت اعتصاب مختلفی داریم.

در هر دو طرف قیمت اعتصاب ، ما داده های مختلفی مانند OI ، Chng در OI ، Volume ، IV ، LTP ، NET CHNG ، پیشنهاد QTY ، قیمت پیشنهادی ، قیمت درخواست را داریم و از Qty سؤال می کنیم.

ما همچنین می بینیم که بخشی از داده ها از دو طرف در سایه صورتی برجسته برجسته شده و مابقی آن به رنگ سفید است.

درک یک زنجیره گزینه

اینها مؤلفه های مختلف نمودار گزینه ها هستند. بیایید اکنون هر یک از مؤلفه ها را با جزئیات درک کنیم:

نوع گزینه ها: گزینه ها از دو نوع هستند. تماس بگیرید و قرار دهید. گزینه تماس یک قرارداد است که به شما حق می دهد اما تعهد خرید زیرین با قیمت مشخص و در تاریخ انقضا گزینه را ندارد. لطفاً به یاد داشته باشید که قرارداد این حق را به شما می دهد اما خرید زیرین برای شما اجباری نیست. از طرف دیگر ، یک گزینه قرار داده شده ، قراردادی است که به شما حق می دهد اما تعهد به فروش زیرین با قیمت مشخص و در تاریخ انقضا گزینه نیست. در اینجا دوباره ، قرارداد این حق را به شما می دهد اما فروش زیرین برای شما اجباری نیست. برای خواندن اطلاعات بیشتر در مورد تماس و قرار دادن گزینه ها اینجا را کلیک کنید

قیمت اعتصاب قیمتی است که در آن شما به عنوان خریدار و فروشنده گزینه موافقت خود را برای اجرای قرارداد موافقت می کنید. تجارت گزینه های شما فقط در صورتی که قیمت یک گزینه از این قیمت اعتصاب عبور کند ، سودآور خواهد شد.

ما همچنین در هر دو طرف قیمت اعتصاب ، داده هایی مانند OI ، CHNG در OI ، Volume ، IV ، LTP ، NET CHNG ، پیشنهاد QTY ، قیمت پیشنهاد ، قیمت درخواست می کنیم و از QTY سؤال می کنیم. بیایید بفهمیم هر یک از آنها به چه معنی است:

OI: OI مخفف منافع باز است. این داده ای است که نشان دهنده علاقه معامله گران به قیمت اعتصاب خاص یک گزینه است. OI در مورد تعداد قراردادهایی که معامله می شوند اما اعمال نمی شود یا مربع نیست ، به شما می گوید. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، علاقه بین معامله گران به قیمت اعتصاب خاص یک گزینه بیشتر است. و از این رو نقدینگی بالایی برای شما وجود دارد که بتوانید در صورت دلخواه گزینه خود را تجارت کنید.

CHNG در OI: در مورد تغییر در منافع باز در مدت زمان انقضا به شما می گوید. تعداد قراردادهایی که بسته ، ورزش شده یا مربع هستند. یک تغییر قابل توجه در OI باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

حجم: این یکی دیگر از شاخص های مورد علاقه معامله گران به قیمت اعتصاب خاص یک گزینه است. این به ما می گوید که تعداد کل قراردادهای گزینه ای برای قیمت اعتصاب خاص در بازار معامله می شود. روزانه محاسبه می شود. حجم می تواند به شما در درک علاقه فعلی در بین بازرگانان کمک کند.

IV: IV مخفف نوسانات ضمنی است. این به ما می گوید که بازار در مورد حرکت قیمت زیرین چه فکر می کند. IV بالاتر به معنای پتانسیل نوسانات زیاد در قیمت ها و IV پایین به معنای نوسانات بدون یا کمتر است. IV در مورد جهت ، چه به سمت بالا و چه رو به پایین ، حرکت قیمت ها را به شما نمی گوید.

LTP: این مخفف آخرین قیمت معامله شده یک گزینه است.

NET CHNG: این تغییر خالص در LTP است. تغییرات مثبت ، به معنای افزایش قیمت ، به رنگ سبز نشان داده شده است در حالی که تغییرات منفی ، کاهش قیمت ، به رنگ قرمز نشان داده شده است.

پیشنهاد QTY: این تعداد سفارشات خرید برای قیمت خاص اعتصاب است. این در مورد تقاضای فعلی برای قیمت اعتصاب یک گزینه به شما می گوید.

قیمت پیشنهاد: این قیمت نقل شده در آخرین سفارش خرید است. بنابراین قیمت بالاتر از LTP ممکن است نشان دهد که تقاضا برای این گزینه در حال افزایش است و برعکس.

قیمت بپرسید: این قیمت نقل شده در آخرین سفارش فروش است.

از Qty بپرسید: این تعداد سفارشات فروش باز برای قیمت اعتصاب خاص است. این در مورد عرضه گزینه به شما می گوید.

حال بیایید درک کنیم که چرا بخشی از تاریخ در سایه برجسته می شود در حالی که بقیه به رنگ سفید هستند. برای درک آن ، ابتدا باید ITM ، ATM و OTM را یاد بگیریم.

in-the-money (ITM): اگر قیمت اعتصاب آن کمتر از قیمت فعلی بازار دارایی اساسی باشد ، گزینه تماس در ITM است. اگر قیمت اعتصاب آن بیشتر از قیمت فعلی بازار دارایی زیرین باشد ، گزینه ITM است.

At-the-Money (دستگاه خودپرداز): هنگامی که قیمت اعتصاب یک تماس یا گزینه قرار داده شده برابر با قیمت فعلی بازار دارایی زیرین است ، در دستگاه خودپرداز است.

Over-the-Money (OTM): اگر قیمت اعتصاب بیشتر از قیمت فعلی بازار دارایی اساسی باشد ، گزینه تماس OTM است. اگر قیمت اعتصاب کمتر از قیمت فعلی بازار دارایی اساسی باشد ، گزینه OTM است.

قسمت برجسته در ITM است در حالی که آنهایی که در رنگ سفید هستند OTM هستند. بنابراین برای گزینه های تماس ، قیمت اعتصاب پایین تر از قیمت فعلی زیرین برجسته می شود در حالی که برای گزینه های قرار دادن قیمت اعتصاب بیشتر از قیمت فعلی زیرین برجسته می شود.

نتیجه

یک مطالعه عمیق از زنجیره گزینه ها می تواند بینش زیادی در مورد گزینه ارائه دهد و به شما در تصمیم گیری آگاهانه در مورد تجارت خود کمک کند. بنابراین برای تصمیم گیری بهتر معاملات ، یک زنجیره گزینه ها را بخوانید.