تجارت موقعیت بازار فارکس-استراتژی های بلند مدت توضیح داده شده است

اکثر بازرگانان خرده فروشی فارکس به دلیل اینکه ارزها به طور شبانه روزی معامله می شوند ، به بازار جذب می شوند ، نوسانات می تواند بسیار زیاد باشد و اهرم می تواند حتی در مدت کوتاهی سود را افزایش دهد. متأسفانه ، بسیاری از آنها فرصت هایی را که در پشت تجارت طولانی مدت پنهان می شوند ، از دست نمی دهند.

معاملات طولانی مدت-که به آن معاملات موقعیتی نیز گفته می شود-یک سبک تجاری است که در آن معاملات برای هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها باز می شود. بازرگانان بلند مدت قصد دارند از نوسانات بزرگ و گسترده ای که در آن ارزها تمایل به تجارت در دراز مدت دارند ، استفاده کنند.

تجارت موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک سبک معاملاتی بسیار بلند مدت است. بر خلاف معامله گران روز و معامله گران نوسان که حداکثر روزها معاملات خود را باز می کنند ، برای بازرگانان موقعیت غیر معمول نیست که ماه ها یا حتی سالها در معاملات خود شرکت کنند. تجارت موقعیت موفق نیاز به صبر ، نظم و درک خوب از اصول فارکس دارد.

WATCH: اصول فارکس توضیح داده شده است

اصول بازار با افزایش افق زمانی ، نقش فزاینده ای را ایفا می کند و می تواند روندهای قوی و طولانی مدت در بازار فارکس ایجاد کند. با این حال ، این به این معنی نیست که معامله گران موقعیت به انواع دیگر تجزیه و تحلیل تکیه نمی کنند-تجزیه و تحلیل فنی به عنوان خوب (یا حتی بهتر) در بازه های طولانی مدت درست مانند موارد کوتاه مدت کار می کند.

سه روش اصلی وجود دارد که چگونه معامله گران موقعیت از سرمایه گذاری در بازار در دراز مدت بهره مند می شوند.

روند

معامله گران موقعیت در جهت روند اساسی تجارت می کنند و به اصلاح قیمت های کوتاه مدت و سر و صدای بازار اهمیت نمی دهند. به همین دلیل است که معامله گران موقعیت برای تحمل هرگونه نوسانات منفی قیمت در مدت زمان کوتاه و متوسط به سرمایه قابل توجهی نیاز دارند. با این حال ، هنگام تجارت با اهرم پایین تر ، حتی معامله گران که به خوبی سرمایه گذاری نمی کنند می توانند پای خود را در تجارت موقعیت مرطوب کنند.

کسب بهره

سود یا درآمد مبادله یکی دیگر از مهمترین درآمد درآمدهای بازرگانان بلند مدت است. اگر یک معامله گر یک ارز با بازده بالا و ارز کم بازده باشد ، تفاوت نرخ بهره ارزها به طور منظم به حساب معامله گر اعتبار می یابد. طی ماه ها ، این می تواند مبلغ قابل توجهی باشد.

همبستگی ارز

بر خلاف معامله گران کوتاه مدت ، معامله گران موقعیت این مزیت را دارند که به همبستگی های ارزی اعتماد کنند که در دراز مدت بهترین کار را انجام می دهند. این به ایجاد یک نمونه کارها متنوع کمک می کند و خطر تجارت را کاهش می دهد.

با TopStepFX یک حساب کاربری بودجه با بودجه کسب کنید - برای تخفیف 20 ٪ در اولین خرید ترکیبی تجارت خود اینجا را کلیک کنید!

تجزیه و تحلیل فنی و اساسی در معاملات بلند مدت

در حالی که معامله گران کوتاه مدت بیشتر در تجارت روزانه خود از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، بخشی از آن به این دلیل که اصول در کوتاه مدت اهمیت زیادی ندارند ، معامله گران موقعیت می توانند از هر دو تحلیل فنی و اساسی استفاده کنند.

از فنی

یکی از محل های اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که بازارها دوست دارند روند را داشته باشند. تقریباً تمام ابزارهای فنی تنها هدف شناسایی روندها و معکوس های روند را در اسرع وقت دارند و معامله گران موقعیتی قصد دارند دقیقاً از این امر سود ببرند. تا زمانی که یک صعود به اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر برسد ، و روند نزولی باعث پایین آمدن پایین تر و اوج های پایین تر می شود ، معامله گران موقعیت می توانند از دیدگاه فنی در داخل تجارت بمانند.

به اصول ...

در طولانی مدت ، اصول نیز شروع به ایفای نقش مهمی می کنند. به همین دلیل است که معامله گران موقعیت باید درک کاملی از اصول اساسی و مدلهای ارزیابی ارز داشته باشند. اگر اقتصاد یک کشور قوی تر از حد انتظار شود ، نرخ بیکاری در حال کاهش است و بانک مرکزی در یک مسیر پیاده روی نرخ قرار دارد ، احتمالاً این ارز در ماه های آینده از ارزش خودداری می کند.

معامله گران موقعیت با ترکیب نقاط ورود و خروج مشخص شده توسط تکنیک ها و پتانسیل رشد کلی ارز که توسط اصول اولیه نشان داده شده است ، می توانند معاملات با قابلیت بالایی را باز کنند که شانس بالایی برای پیروزی در دراز مدت دارند.

پست های پیشنهادی فارکس:

استراتژی تجارت روند توضیح داده شده است

تجزیه و تحلیل ساده اوج و از بین می رود می تواند یک استراتژی معاملاتی طولانی مدت را برای بازرگانان موقعیت ایجاد کند. ارزها دوست دارند تجارت در روند ماندگار را انجام دهند ، به ویژه اگر اصول اساسی از روند اساسی پشتیبانی کند.

در طول روند ، قیمت فقط در یک جهت پیش نمی رود. درعوض ، گاهی اوقات حرکات ضد روند معروف به تصحیح قیمت یا امواج ثانویه (با روند اساسی موج اصلی) را تشکیل می دهد. در طی این فرآیند ، قیمت الگوی Zig-Zag مشخصه آن را تشکیل می دهد که تقریباً در هر نوع قیمت قیمت مشاهده می شودبشر

برای معامله گران موقعیت ، شناسایی قله ها و فرورفتگی هایی که این الگوهای زیگ زاگ شکل می گیرند ، مهم است. در حین صعود ، این قله ها به اصطلاح ارتفاعات بالاتر (HH) تشکیل می دهند و فرورفتگی ها از پایین تر (HL) تشکیل می دهند ، در حالی که در حین رکودها ، قله ها از ارتفاعات پایین تر (LH) تشکیل می دهند و فرورفتگی ها کمترین میزان (LL) را تشکیل می دهند. این را می توان در نمودار USD/JPY زیر از سال 1995 مشاهده کرد.

نمودار نشانگر نزولی در نیمه اول سال است که توسط LLS و LHS مشخص شده است و در نیمه دوم سال ، توسط HHS و HLS نشان داده شده است. یک معامله گر موقعیت می تواند به محض شناسایی پایین آمدن با موقعیت کوتاه وارد شود و یک توقف را درست بالاتر از اوج اخیر قرار دهد (از آنجا که شکست اوج اخیر باعث کاهش روند نزولی می شود).

هنگامی که قیمت یک HH تازه را تشکیل می دهد ، یک معامله گر موقعیتی که کوتاه بوده است باید در نظر داشته باشد که موقعیت را ببندد و منتظر یک صعود بالقوه برای تأیید باشد. این اتفاق در نیمه دوم سال با اولین HL و HH رخ داد. باز کردن یک موقعیت طولانی در این مرحله باید با یک توقف از دست دادن درست در زیر فرورفتگی اخیر دنبال شود.

همراه با اصول ، این امر باعث می شود تجارت طولانی مدت بسیار خوبی باشد زیرا اختلافات تجاری ایالات متحده و ژاپن در طول سال 1995 باعث فروش سنگین دلار آمریکا در نیمه اول سال شد. نمونه ای که در بالا ذکر شد در واقع تجارت مشهور ساخته شده توسط بیل دون (دون پایتخت) است که هر دو روند نزولی و متوالی را با یک تحلیل اوج ساده و فرورفتگی همراه با اصول دستگیر کرد.

نکاتی برای معامله گران بلند مدت

در سطوح زیر ، ما نکاتی را ذکر کرده ایم که می تواند عملکرد معاملات معامله گران موقعیت را ارتقا بخشد.

از یک اهرم کم استفاده کنید

از آنجا که قیمت ها نسبت به کوتاه مدت به میزان زیادی در نوسان هستند ، تجارت موقعیتی معمولاً یک سبک معاملاتی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. معامله گران موقعیت باید بتوانند در برابر نوسانات قیمت منفی مقاومت کنند ، که تقریباً مطمئناً در طی دوره برگزاری آن ، تجارت بلند مدت را به قلمرو منفی منتقل می کند. با این حال ، با استفاده از اهرم پایین تر ، حتی معامله گران موقعیت با یک حساب معاملاتی کوچکتر می توانند معاملات بلند مدت را قرار دهند و نگران تماس با حاشیه نباشید. در مورد نیاز حاشیه اولیه و اینکه چرا این یک عامل مهم است که هنگام تجارت در نظر بگیرید ، بیاموزید.

تماشا: اهرم: دوست معامله گر؟

از بازه های هفتگی و ماهانه استفاده کنید

معامله گران موقعیت به عنوان یک سبک معاملاتی بلند مدت ، بیشتر روی بازه های هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند و از بازه زمانی روزانه برای به دست آوردن نقاط دقیق ورود و خروج استفاده می کنند. این به نفع معامله گران موقعیت است ، زیرا بازه های زمانی بلند مدت از دیدگاه فنی قابل اطمینان تر از موارد کوتاه مدت هستند.

علاوه بر این ، نرخ ارز در افق های زمانی طولانی تر رابطه سریال مثبت را نشان می دهد که در بازه های زمانی روزانه قابل شناسایی نیست.

طبق تحقیقات ارزی Deutsche Bank ، "اگرچه محققان غالباً از این دیدگاه حمایت می کنند که حرکات نرخ ارز به طور روزانه به طور تصادفی نوسان می کند ، اما آنها همچنین شواهدی را پیدا می کنند که نشان می دهد تغییرات نرخ ارز وقتی به صورت ماهانه مشاهده می شود ، به طور مثبت با هم ارتباط دارندبشربنابراین ، اگرچه نرخ ارز ممکن است به طور تصادفی در طول مدت زمان بسیار کوتاه (یعنی روزانه) نوسان کند ، اما آنها تمایل به افزایش و سقوط بر اساس روند بر اساس متوسط/بلند مدت (یعنی ماهانه) دارند. "

صبور و منضبط باشید

نکته آخر اینکه تجارت موقعیتی نیاز به صبر و نظم دارد. بسیاری از معامله گران ممکن است انجام معاملات برای هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها دشوار باشند. علاوه بر این ، بسیاری از آنها در دوره هایی که تجارت طولانی مدت علیه آنها پیش می رود احساس راحتی نمی کنند. معامله گران موقعیت باید به استراتژی و تحلیل تجارت خود ایمان داشته باشند ، به همین دلیل معامله گران موقعیت معمولاً سالها تجربه تجارت دارند.

نتیجه

معاملات موقعیتی یک سبک معاملاتی بسیار طولانی مدت است که هدف آن سودآوری از روندهای طولانی مدت در بازار ارز است. این امر به تجربه ، آموزش ، صبر و نظم و انضباط زیادی نیاز دارد تا یک معامله گر موقعیتی باشد ، به همین دلیل تنها درصد کمی از بازرگانان خرده فروشی فارکس این سبک تجارت را اتخاذ کرده اند. با این وجود ، با ذهنیت و رویکرد درست ، حتی استراتژی های ساده معاملات مانند تجزیه و تحلیل اوج و فرورفتگی می تواند در طولانی مدت بسیار ارزشمند باشد.