گزینه FX

اختیار معامله FX قراردادی است که به دارنده آن این حق را می دهد اما نه تعهدی برای مبادله مبلغی از یک ارز با ارز دیگر با نرخ از پیش توافق شده (نرخ ضربتی) در تاریخ از پیش توافق شده یا قبل از آن.

گزینه FX چیست؟

اختیار معامله FX قراردادی است که به دارنده آن این حق را می دهد اما نه تعهدی برای مبادله مبلغی از یک ارز با ارز دیگر با نرخ از پیش توافق شده (نرخ ضربتی) در تاریخ از پیش توافق شده یا قبل از آن.

هدف، واقعگرایانه

هدف یک گزینه FX، که می تواند یک تماس یا قرار باشد، ایجاد یک نرخ ارز در یک تراکنش آتی برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب ارز است.

گزینه FX چگونه کار می کند؟

یک شرکت صادرکننده بریتانیایی انتظار دارد در مدت یک سال مبلغ 10 میلیون دلار دریافت کند. آنها می خواهند از ارزش پرداخت به استرلینگ محافظت کنند تا نرخ تبدیل بالاتر از 1. 00 پوند = 1. 30 دلار نباشد و بنابراین یک گزینه تماس دلاری/استرلینگ را با قیمت اعتصاب 1. 30 دلار خریداری کنند.

در مدت یک سال، اگر نرخ ارز بالاتر از 1. 30 دلار باشد، گزینه "در پول" است و شرکت بریتانیایی می تواند از این اختیار استفاده کند. اگر نرخ به زیر 1. 30 دلار کاهش یابد، و گزینه "بی پول" باشد، کسب و کار می تواند اجازه دهد این گزینه منقضی شود و دلار را به استرلینگ با نرخ بازار تبدیل کند.

دو سناریو مبنی بر اینکه نرخ ارز کجا می تواند تسویه شود و دارنده گزینه FX باید چه چیزی بپردازد.

مزایای

• دارنده از نرخ ارز از پیش توافق شده مطمئن است
• دارنده این امکان را دارد که از نرخ ارز پایین تر بهره مند شود
• دارنده هیچ تعهدی ندارد

معایب

• دارنده هزینه حق بیمه را متحمل می شود که معمولاً از قبل پرداخت می شود
• اگر این گزینه «بدون پول» منقضی شود، دارنده هیچ ارزشی دریافت نخواهد کرد

نمونه ای از اینکه معامله اختیار معامله FX چگونه می تواند باشد.

تصویری از نتیجه یک گزینه FX نسبت به نرخ ارز.

مشاهده نرخ های سوآپ فعلی

Chatham نرخ های مبادله پول نیمه اوراق قرضه و ماهانه و همچنین نرخ های خزانه داری ایالات متحده، LIBOR، SOFR و نرخ های دیگر را منتشر می کند.

سلب مسئولیت

Chatham Hedging Advisors, LLC (CHA) یکی از شرکت های تابعه Chatham Financial Corp. است و خدمات مشاوره ای، حسابداری و اجرایی مربوط به معاملات سوآپ را در ایالات متحده ارائه می دهد. CHA در کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است و عضو انجمن ملی معاملات آتی (NFA) است. با این حال، نه CFTC و نه NFA شایستگی شرکت در خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط CHA را تایید نکرده اند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به chathamfinancial. com/legal-notices مراجعه کنید.

معاملات در مشتقات بدون نسخه (یا "مبادله") خطرات قابل توجهی دارند ، از جمله ، اما محدود به خطر قابل توجهی از دست دادن نیست. شما باید با توجه به معامله مبادله پیشنهادی ، مشاورین ، حقوقی ، مالیاتی و حسابداری خود مشورت کنید و باید از ورود به هرگونه معامله مبادله خودداری کنید ، مگر اینکه شرایط و خطرات معامله را کاملاً درک کرده باشید ، از جمله میزان خطر احتمالی خودضرر - زیان. این ماده توسط یک کارمند فروش یا بازرگانی یا نماینده مشاوران Hedging Chatham تهیه شده است و می تواند برای ورود به معامله مشتقات ، وکالت تلقی شود. این ماده یک گزارش تحقیقاتی نیست که توسط مشاوران Chatham Hedging تهیه شده است. اگر شما یک کاربر باتجربه در بازارهای مشتقات نیستید ، قادر به تصمیم گیری مستقل در تجارت هستید ، پس نباید فقط در تصمیم گیری های تجاری به این ارتباط اعتماد کنید. کلیه حقوق محفوظ است.

بینش های برجسته ما

چشم انداز Q4 2022 Chatham's Q4 2022: تورم ، نوسانات بازار و انتقال LIBOR

شریک و صندلی مدیریت چاتهام ، آمول داگکارکار را تماشا کنید ، در مورد روندهای کلیدی برای سه ماهه آینده مانند تورم ، نوسانات بازار و انتقال LIBOR بحث کنید.

Chatham Financial اعلام مدیرعامل انتقال مدیرعامل ژانویه 2022

مت هنری مدیرعامل بعدی Chatham را نامگذاری کرد

کلارک ماکسول و لورا گرانت: 30 سال از آوردن دانش ، داده و ابزارها به بازارهای سرمایه

کلارک ماکسول و لورا گرانت در مورد چگونگی ادامه چاتهام به ترکیبی از دانش ، داده ها و ابزارها به بازارهای سرمایه صحبت می کنند. Chatham Financial 30 سال خدمت به مشتریان ما را جشن می گیرد.

Chatham Financial Wins Hedging مشاور سال در جوایز ریسک

در تاریخ 26 نوامبر ، Chatham Financial در جوایز ریسک 2020 جایزه افتتاحیه مشاور Hedging سال را پذیرفت. این جایزه جدید در ارائه مشاوره مستقل به کاربران مشتقات ، برتری را به رسمیت می شناسد.

FX به جلو

FX Forward یک توافق قراردادی بین مشتری و بانک یا ارائه دهنده غیر بانکی برای مبادله یک جفت ارز با نرخ تعیین شده در تاریخ آینده است.

FX SWAP/ROLLOVER

SWAP/ROLLOVER FX یک استراتژی است که به مشتری اجازه می دهد تا مبادله ارز را در بلوغ (حل و فصل) یک قرارداد رو به جلو جلوه دهد.

شرکت مشاوره مدیریت ریسک تاج چتام سال

JCRA ، اکنون بخشی از Chatham Financial ، مشاوره مستقل مدیریت ریسک مالی ، خوشحال است که اعلام کرد که به عنوان شرکت مشاوره مدیریت ریسک سال در جوایز جهانی مشتقات جهانی جهانی 2019 شناخته شده است.